⏱ 1 分钟摘要 本平台仅提供 T-1 日终（EOD）收市数据：每日美股收盘后的全市场期权与股票快照。专为 中长线期权策略日频回测（数天至数月）设计，不适合日内、0DTE、财报事件策略。请将数据用于历史研究，而非实盘交易信号。
1. 这份数据适合什么
由于我们的数据是每日收市快照，非常适合持仓周期以 天或周 计算的策略：
- 3 日波段交易：根据每日收盘价进场与出场
- 1 星期持仓：捕捉周期 Theta 衰减与 Gamma 暴露
- 1 个月月度滚动：经典的月度期权卖方策略
- 多年期组合分析：跨越完整市场周期评估 Delta、Vega、夏普等风险指标
这些时间框架与日频回测自然契合。你可以在多年收盘价上评估策略表现，无需盘中噪音干扰。
适合的使用者
本平台专为 三类使用者 打造：
- 个人长线期权卖方交易者：每月滚动备兑看涨、铁鹰、日历价差，不依赖日内或财报套利，专注月度滚动 Theta 长期收益统计。
- 金融学生 / 独立研究者；需要 10 年完整 EOD 数据做波动率期限结构实证、论文研究，省去自行拼接多平台零散历史资料的麻烦。
- 日频小微量化开发者：只做隔夜或日频换仓策略，不需要分钟级实时数据。
适合期权回测
我们的回测引擎专为 期权策略 打造。所有预制模板（备兑看涨、铁鹰、日历价差、月度滚动卖方）都是围绕每日收市数据设计。你可以获得完整的希腊值、IV/HV 追踪，以及跨多年期的组合层级风险指标。
与竞品的差异
市面上多数期权回测工具主打实时扫盘、财报事件、0DTE 日内回测，功能杂而繁杂。OptionEOD 完全反其道而行： 我们舍弃所有盘中数据与事件资料库，将全部存储与算力倾注于 10 年长周期 T-1 收市快照，专门服务不需要日内、事件逻辑的长线卖方与学术研究者。
2. 这份数据不适合什么
- 不适合股价交易回测。 本平台专注于 期权分析。虽然股票价格数据可作为标的参考，但回测引擎与绩效报表都是针对期权组合优化，不适合纯股票交易模拟。
- 不适合超短线 / 日内策略（1min、5min、15min）。 我们不提供任何盘中分时数据、即时 WebSocket 推送或分钟级 OHLC 数据。
- 不适合即日到期期权（0DTE）。 距离到期仅剩数小时的期权对日内价格波动极度敏感。由于我们只有每日一次收市快照，0DTE 策略无法在本平台上进行有意义的回测。
- 不适合财报事件策略。 我们没有财报日历、财报惊喜数据库或财报相关历史数据。财报驱动的 IV 崩跌与跳空缺口发生在盘中，无法被日终快照捕捉。
- 不适合宏观 / 事件驱动策略（FOMC、产品发布等）。 我们没有这些催化剂的数据库；依赖这些催化剂的策略超出我们的范围。
3. 策略适用快速对照表
| 策略类型 | 时间框架 | 是否适合 |
|---|---|---|
| 长线期权卖方（月度滚动） | 数周至数月 | ✅ 适合 |
| 备兑看涨、铁鹰、日历价差 | 数天至数周 | ✅ 适合 |
| 多日波段交易（3–10 天） | 数天 | ✅ 适合 |
| 纯股票回测 | 任何 | ❌ 不适合 |
| 日内股票倒卖（1min、5min） | 分钟 | ❌ 不适合 |
| 即日到期期权（0DTE） | 数小时 | ❌ 不适合 |
| 财报事件策略 | 财报前后 | ❌ 不适合 |
| FOMC / 宏观事件策略 | 事件前后 | ❌ 不适合 |
⚠️ 平台数据边界：本平台仅提供 T-1 EOD 收市数据。这是刻意设计：T-1 EOD 收市数据是数天到数月长线期权策略研究与回测的正确数据。不适用于日内、0DTE 或财报事件策略；这些策略需要 EOD 快照无法提供的盘中路径数据。
⚠️ 仅供研究用途：本文为教育内容。T-1 静态收盘快照无法捕捉盘中跳空、实时保证金要求、滑价、融资成本或盘中流动性缺口，回测收益必然偏离真实交易结果。文中任何内容都不是买卖信号。请把本平台回测仅作为历史统计参考：历史表现不保证未来收益。