⏱ 1 分鐘摘要 本平台僅提供 T-1 日終（EOD）收市數據：每日美股收盤後的全市場期權與股票快照。專為 中長線期權策略日頻回測（數天至數月）設計，不適合日內、0DTE、財報事件策略。請將數據用於歷史研究，而非實盤交易信號。
1. 這份數據適合什麼
由於我們的數據是每日收市快照，非常適合持倉週期以 天或週 計算的策略：
- 3 日波段交易：根據每日收盤價進場與出場
- 1 星期持倉：捕捉週期 Theta 衰減與 Gamma 暴露
- 1 個月月度滾動：經典的月度期權賣方策略
- 多年期組合分析：跨越完整市場週期評估 Delta、Vega、夏普等風險指標
這些時間框架與日頻回測自然契合。你可以在多年收盤價上評估策略表現，無需盤中噪音干擾。
適合的使用者
本平台專為 三類使用者 打造：
- 個人長線期權賣方交易者：每月滾動備兌看漲、鐵鷹、日曆價差，不依賴日內或財報套利，專注月度滾動 Theta 長期收益統計。
- 金融學生 / 獨立研究者；需要 10 年完整 EOD 數據做波動率期限結構實證、論文研究，省去自行拼接多平台零散歷史資料的麻煩。
- 日頻小微量化開發者：只做隔夜或日頻換倉策略，不需要分鐘級實時數據。
適合期權回測
我們的回測引擎專為 期權策略 打造。所有預製模板（備兌看漲、鐵鷹、日曆價差、月度滾動賣方）都是圍繞每日收市數據設計。你可以獲得完整的希臘值、IV/HV 追蹤，以及跨多年期的組合層級風險指標。
與競品的差異
市面上多數期權回測工具主打實時掃盤、財報事件、0DTE 日內回測，功能雜而繁雜。OptionEOD 完全反其道而行： 我們捨棄所有盤中數據與事件資料庫，將全部儲存與算力傾注於 10 年長週期 T-1 收市快照，專門服務不需要日內、事件邏輯的長線賣方與學術研究者。
2. 這份數據不適合什麼
- 不適合股價交易回測。 本平台專注於 期權分析。雖然股票價格數據可作為標的參考，但回測引擎與績效報表都是針對期權組合優化，不適合純股票交易模擬。
- 不適合超短線 / 日內策略（1min、5min、15min）。 我們不提供任何盤中分時數據、即時 WebSocket 推送或分鐘級 OHLC 數據。
- 不適合即日到期期權（0DTE）。 距離到期僅剩數小時的期權對日內價格波動極度敏感。由於我們只有每日一次收市快照，0DTE 策略無法在本平台上進行有意義的回測。
- 不適合財報事件策略。 我們沒有財報日曆、財報驚喜資料庫或財報相關歷史數據。財報驅動的 IV 崩跌與跳空缺口發生在盤中，無法被日終快照捕捉。
- 不適合宏觀 / 事件驅動策略（FOMC、產品發布等）。 我們沒有這些催化劑的資料庫；依賴這些催化劑的策略超出我們的範圍。
3. 策略適用快速對照表
| 策略類型 | 時間框架 | 是否適合 |
|---|---|---|
| 長線期權賣方（月度滾動） | 數週至數月 | ✅ 適合 |
| 備兌看漲、鐵鷹、日曆價差 | 數天至數週 | ✅ 適合 |
| 多日波段交易（3–10 天） | 數天 | ✅ 適合 |
| 純股票回測 | 任何 | ❌ 不適合 |
| 日內股票倒賣（1min、5min） | 分鐘 | ❌ 不適合 |
| 即日到期期權（0DTE） | 數小時 | ❌ 不適合 |
| 財報事件策略 | 財報前後 | ❌ 不適合 |
| FOMC / 宏觀事件策略 | 事件前後 | ❌ 不適合 |
⚠️ 平台數據邊界：本平台僅提供 T-1 EOD 收市數據。這是刻意設計：T-1 EOD 收市數據是數天到數月長線期權策略研究與回測的正確數據。不適用於日內、0DTE 或財報事件策略；這些策略需要 EOD 快照無法提供的盤中路徑數據。
⚠️ 僅供研究用途：本文為教育內容。T-1 靜態收盤快照無法捕捉盤中跳空、實時保證金要求、滑價、融資成本或盤中流動性缺口，回測收益必然偏離真實交易結果。文中任何內容都不是買賣訊號。請把本平台回測僅作為歷史統計參考：歷史表現不保證未來收益。